Кассадан акча каражаттарын алуу боюнча операциялар КО-2 формасындагы чыгым кассалык ордери менен түзүлөт. Ал салттуу иштетүү методдорунда да, компьютердик технологиянын жардамы менен иштетүүдө да жол-жоболоштурулган. Эмгек акы эмгек акы фондусуна ылайык берилет. Отчеттун жалпы суммасына бир накталай акча чыгаруу буйругу чыгарылат. Аны бухгалтердик кызматкер бир нускада жазып берет. Ага уюмдун жетекчиси жана ишкананын башкы бухгалтери кол коюшат жана чыгымдардын жана кириш кассалык документтердин реестринде катталууга тийиш.
Нускамалар
1 кадам
Өйдө жагында документтин сериялык номерин көрсөтүңүз. Кийинки түзүүнүн датасы келет. Даярдалган күнү сиз акча чыгарылган күндү көрсөтүшүңүз керек.
2-кадам
Түзүмдүк бөлүмдүн коду, аларга берилген коддорго ылайык өзүнчө бөлүмчөлөр тарабынан толтурулат.
3-кадам
"Корреспонденттик эсеп" графасында - берилген сумма таандык болгон дебеттик эсеп.
Колоннада аналитикалык эсептик код - аналитикалык эсеп тутумунун коду.
Кредит графасында - 50-эсеп.
Максаттуу каржылоо тартибинде акча чыгарганда атайын багыттагы кодду толтуруңуз.
Чыгарыла турган тилкеде - акча берилген адамдын аты-жөнү.
4-кадам
Мамыча графасында - акча чыгаруунун негизин көрсөтүңүз. Сумма чоң тамга менен жазылган сөздөр менен көрсөтүлөт. Бардык бош жерлер чийилген.
Тиркеменин графасында акча берилген документтин реквизиттерин көрсөтүңүз.
Алынган графага - алуучу алынган сумманы сөз менен жазат. Бардык бош жерлер чийилген.
ПО графасында - алуучунун инсандыгын ырастоочу документтин бардык маалыматтары көрсөтүлөт.
5-кадам
Акчаларды кассадан чыгым кассалык ордер боюнча - эмгек акыларды, бонустарды, эмгек өргүүлөрүн, жөлөкпулдарды төлөгөн учурда, уюмдун кызматкерлеринин эсебинен, банкка жеткиргенден кийин, жеткирүүчүлөргө же уюштуруучуларга төлөгөндөн кийин берүүгө болот.
