Ар кандай өз ара фонддордун жана башкаруучу компаниялардын популярдуулугу өсүүдө. Акциянын, акциялардан жана облигациялардан айырмаланып, номиналдык наркы жок. Акциянын болжолдуу наркы мыйзам менен аныкталган өз ара фондду түзгөн активдердин баасына жараша аныкталат.
Нускамалар
1 кадам
Акция - бул өз ээсине (инвесторго) үлүштүк фонддун мүлкүнүн белгилүү бир бөлүгүнө укук берген катталган баалуу кагаз. Акцияга ээ болуу ар бир инвесторго бирдей укуктарды, анын ичинде өзүнүн үлүшүн учурдагы наркы боюнча төлөп берүү укугун берет, б.а. үлүшкө туура келген акча суммасын алуу.
2-кадам
Инвестициялык бирдиктин болжолдуу наркы төмөнкү формула менен аныкталат: RSP = NAV / Q, мында: NAV - инвестициялык фонддун таза активдик наркы; Q - инвестициялык бирдиктердин жалпы саны.
3-кадам
Пайдык фонддун таза активинин наркы анын түрүнө жараша аныкталат. Ачык типтеги фонд үчүн бул маани иш күндүн аягында, аралык түрдөгү фонд үчүн - интервал жабылган күнү эсептелет.
4-кадам
Фонддун таза активдик наркы - бул анын активдеринин наркы менен милдеттенмелер суммасынын ортосундагы айырма, бул активдер менен чечилиши керек. Айырмасы таза активдин наркы аныкталган учурда каралат, б.а. күндүн аягында же интервалда, фонддун башкаруучу компаниясы тарабынан.
5-кадам
Акция физикалык баалуу кагаз эмес, акционердин аты-жөнү жана реквизиттери Инвесторлордун атайын реестрине киргизилет. Бул жазуулар тутумунун негизинде чыгарылган бирдиктердин саны болжолдуу маани аныкталган учурда эсептелет. Реестрди башкаруучу компанияга маалыматтарды берүүчү атайын каттоочу уюм башкарат.
6-кадам
Акциянын болжолдуу наркын аныктоо ыкмасы жаңы келген жана чыгып жаткан акционерлердин санына көз каранды эмес. Акцияны чыгарууда жана сатып алууда болжолдуу нарк, тиешелүүлүгүнө жараша кошумча нарктын жана нарктык дисконттун суммасына өзгөртүлөт. Акцияны сатып алуу үчүн кошумча төлөм болжолдуу наркынын 1,5% ашпашы керек, ал эми арзандатуу - 3% дан ашпашы керек.
7-кадам
Болжолдонгон нарктан ашыгы - бул башкаруучу компания инвесторлорго акцияларды чыгарууга кеткен чыгымдарды жабуу үчүн алган компенсациянын суммасы. Акцияны сатып алуу жол-жобосунун чыгымдарын төлөп берүү үчүн башкаруучу компанияга болжолдуу нарк боюнча арзандатуу берилет.
