Кайсы гана уюм болбосун финансылык операциялар менен алектенет жана ушул операцияларды башкаруучу бухгалтерия бөлүмүнө ээ. Каражат компаниянын кассасына келип түшкөн сайын, накталай квитанциянын ордери түзүлүшү керек - бул No КО-1 универсалдуу формага ээ милдеттүү документ. Накталай квитанция же PKO расмий документ болуп саналат жана ар бир бухгалтер жана компаниянын же фирманын ар бир ээси аны түзө алышы керек.
Нускамалар
1 кадам
Кассалык ордер эки бөлүктөн турат - негизги бөлүктү, аны толтурушуңуз керек жана мекеменин кассасына акча келип түшкөн адамга бөлүнүп, берилүүчү квитанция.
2-кадам
Буйруктун аталышында уюмдун же анын филиалынын аталышын көрсөтүңүз. Эгерде уюмдун структуралык бөлүмү жок болсо, анда тийиштүү уячага сызыкча коюңуз.
3-кадам
"Коддор" сабына Мамкомстаттын маалымкатынын маалыматтары көрсөтүлөт, "Документтин номери" сабына кассалык түшүүлөр жана чыгашалар реестриндеги жазууларга ылайык, номер коюлат.
4-кадам
"Түзүлгөн күнү" сабына күндү, айды жана толук төрт орундуу жылды сандар менен киргизиңиз. Күндү учурдагы күнгө коюңуз.
5-кадам
"Дебет" сабына акча каражаттары келип түшкөн эсептин номерин киргизиңиз. "Насыянын, структуралык бирдиктин коду" сабында акча келип түшкөн бирдиктин коду көрсөтүлөт.
6-кадам
"Насыя, корреспонденттик эсеп, субчотто" деген сапка, эгерде бар болсо, уюмдун кассасына акча каражаты келип түшкөн эсеп жана субчоттун номерин киргизиңиз.
7-кадам
"Сумма, руб. Коп" деген сапта. алынган сумманы араб цифралары менен киргизиңиз. Кийинки сапка, эгерде сиздин уюмда акча сарпталган максаттар үчүн белгилүү бир коддоо тутуму бар болсо, алынган каражаттын кодун киргизиңиз.
8-кадам
"Кабыл алынган …" сабына акча каражаттарын кошкон адамдын аты-жөнүн киргизүү керек. Эгерде бул адам сиздин уюмдун кызматкери болсо, анын аты, атасынын аты жана фамилиясы генетикалык учурда көрсөтүлөт. Эгерде акчаны сырттан келген адам кошсо, анда ал толук кызматкер болуп саналган уюмдун аталышы жазылат.
9-кадам
"Базис" сабында акча каражаттарынын булагы жана алардын мазмуну көрсөтүлөт, ал эми "Сумма" сабында акча каражаттарынын көлөмү чоң тамгалар менен көрсөтүлөт. Тыйындар сан менен көрсөтүлгөн. "Анын ичинде" сабына "салыксыз (КНС)" деп жазыңыз, же эгерде салык бар болсо, КНС салыгын суммасын киргизиңиз.
10-кадам
"Тиркеме" бөлүмүндө депонирленген акча каражаттарына кандайдыр бир документтер тиркелсе, көрсөтүңүз.
11-кадам
Дүмүрчөк жана кассалык ордер толтурулгандан кийин, ага башкы бухгалтер колун чечмелөө менен кол коюп, ошондой эле киргизилген маалыматтардын тууралыгы жана аныктыгы үчүн кассир тарабынан текшерилиши керек.
