Ар бир компания акча каражаттарынын келишин жана сарпталышын накталай жана нак эмес түрүндө жазуусу керек. Акчанын келишин каттоо үчүн, кассалык ордерин берүү керек. Кассалык ордер - бул кассалык баштапкы документ, ага ылайык компаниянын кассасына акча каражаттары келип түшөт.
Ал зарыл
персоналдык компьютер, 1С программасы, касса, принтер, басма, шарик калем
Нускамалар
1 кадам
Кириш кассалык ордерди каттоо чыгымдардын эсеп-фактурасынын, башкача айтканда, сатып алуучуга товарларды сатуу боюнча документтин негизинде жүргүзүлөт. Дүмүрчөк документин толтуруу үчүн бланканы калкып чыгат
2-кадам
Документтин коду автоматтык түрдө коюлат
3-кадам
"Эгер алынган" талаасындагы маалымат автоматтык түрдө киргизилет, эгерде негизи чыгымдардын эсеп-дүмүрчөгү болсо, же контрагенттердин калкып чыкма тизмесинен кол менен, эгерде документ "Кассалык квитанцияны тапшыруу" баскычын басуу менен түзүлгөн болсо. куралдар панели.
4-кадам
"OKPO үчүн уюмдун коду" сабы автоматтык түрдө толтурулат, алдын ала ушул уюмдун статистика бөлүмү киргизет
5-кадам
Сумма уюмдун кассасына келип түшкөн каражатка туура келет жана "Эсеп" документинин негизинде толтурулат. Эсеп-фактуранын суммасын сатып алуучу толугу менен же жарым-жартылай төлөй алат, эгерде, мисалы, компаниянын өнөктөшү эсеп-фактуранын бир бөлүгүн накталай төлөсө, экинчисин накталай эмес, башкача айтканда, төлөм тапшырмасын колдонуу менен банк тутуму.
6-кадам
Дүмүрчөктүн документин жазып жатабыз.
7-кадам
Акча каражаттарынын келип түшкөндүгүн кассалык эсепке алуу максатында кириш кассалык буйрутманы аткарабыз.
8-кадам
"Басып чыгарууну" чыкылдатыңыз. Документтин басылып чыккан формасы калкып чыгат.
9-кадам
CTRI + P басып, андан кийин OK.
10-кадам
Басылган документти кесүү сызыгы боюнча жыртык.
11-кадам
Кассада чекти басып чыгарып, документтин биринчи бөлүгүнө тиркеп, кассирдин жана башкы бухгалтердин мөөрүн жана колун коебуз.
12-кадам
Экинчи бөлүгүнө кол коюп, каржылык отчетко кошобуз.
