Кассалык квитанцияны кантип берүү керек

Мазмуну:

Кассалык квитанцияны кантип берүү керек
Кассалык квитанцияны кантип берүү керек

Video: Кассалык квитанцияны кантип берүү керек

Video: Кассалык квитанцияны кантип берүү керек
Video: КЕДЕЙЛИКТЕН КАНТИП АРЫЛАБЫЗ? Роберт Кийосаки Кыргызча. 2024, Март
Anonim

Ар бир компания акча каражаттарынын келишин жана сарпталышын накталай жана нак эмес түрүндө жазуусу керек. Акчанын келишин каттоо үчүн, кассалык ордерин берүү керек. Кассалык ордер - бул кассалык баштапкы документ, ага ылайык компаниянын кассасына акча каражаттары келип түшөт.

Адатта бухгалтер кассалык квитанцияны түзөт
Адатта бухгалтер кассалык квитанцияны түзөт

Ал зарыл

персоналдык компьютер, 1С программасы, касса, принтер, басма, шарик калем

Нускамалар

1 кадам

Кириш кассалык ордерди каттоо чыгымдардын эсеп-фактурасынын, башкача айтканда, сатып алуучуга товарларды сатуу боюнча документтин негизинде жүргүзүлөт. Дүмүрчөк документин толтуруу үчүн бланканы калкып чыгат

2-кадам

Документтин коду автоматтык түрдө коюлат

3-кадам

"Эгер алынган" талаасындагы маалымат автоматтык түрдө киргизилет, эгерде негизи чыгымдардын эсеп-дүмүрчөгү болсо, же контрагенттердин калкып чыкма тизмесинен кол менен, эгерде документ "Кассалык квитанцияны тапшыруу" баскычын басуу менен түзүлгөн болсо. куралдар панели.

4-кадам

"OKPO үчүн уюмдун коду" сабы автоматтык түрдө толтурулат, алдын ала ушул уюмдун статистика бөлүмү киргизет

5-кадам

Сумма уюмдун кассасына келип түшкөн каражатка туура келет жана "Эсеп" документинин негизинде толтурулат. Эсеп-фактуранын суммасын сатып алуучу толугу менен же жарым-жартылай төлөй алат, эгерде, мисалы, компаниянын өнөктөшү эсеп-фактуранын бир бөлүгүн накталай төлөсө, экинчисин накталай эмес, башкача айтканда, төлөм тапшырмасын колдонуу менен банк тутуму.

6-кадам

Дүмүрчөктүн документин жазып жатабыз.

7-кадам

Акча каражаттарынын келип түшкөндүгүн кассалык эсепке алуу максатында кириш кассалык буйрутманы аткарабыз.

8-кадам

"Басып чыгарууну" чыкылдатыңыз. Документтин басылып чыккан формасы калкып чыгат.

9-кадам

CTRI + P басып, андан кийин OK.

10-кадам

Басылган документти кесүү сызыгы боюнча жыртык.

11-кадам

Кассада чекти басып чыгарып, документтин биринчи бөлүгүнө тиркеп, кассирдин жана башкы бухгалтердин мөөрүн жана колун коебуз.

12-кадам

Экинчи бөлүгүнө кол коюп, каржылык отчетко кошобуз.

Сунушталууда: