Ар бир жылдын башында компания накталай балансынын чегин кайра карап чыгууга жана ушул наркты тейлөөчү банк менен макулдашууга милдеттүү. Бул эреже Россия Федерациясынын Борбордук банкынын 05.01.1998-ж. No 14-П жобосу менен белгиленген. Мында ишкананын өзгөчөлүктөрү жана режими, накталай жүгүртүүнүн көлөмү, накталай акча каражаттарын банкка салуунун тартиби жана мөөнөтү, дем алыш жана кечинде банк тарабынан тейлөө мүмкүнчүлүктөрү жана башка факторлор эске алынат.
Ал зарыл
эсептөө формасы No 0408020
Нускамалар
1 кадам
Кассалык баланстын чегин белгилөө үчүн, No 0408020 формасы боюнча эсептөөнү колдонуңуз. Башында компаниянын эсебинин аталышын жана реквизиттерин толтуруңуз, тейлөөчү банктын аталышын көрсөтүңүз.
2-кадам
Акыркы үч айдын ичинде ишкананын кассасына келип түшкөн накталай кирешелердин көлөмүн эсептеңиз. Бул учурда, түшкөн каражаттын өзү эле эмес, насыя түрүндө, максаттуу каражаттар жана башка кирешелер түрүндө накталай түшүүлөрдүн жыйынтыгы чыгарылат. Акыркы үч айдагы кирешени ошол мезгилдин жумушчу күндөрүнүн санына бөлүп, орточо күндүк кирешени аныктаңыз.
3-кадам
Акыркы үч айда саякат, жалпы жана башка чыгымдарга сарпталган акчанын суммасын эсептеп чыгыңыз. Мында эмгек акыларды жана социалдык жөлөкпулдарды төлөө чыгымдары эске алынбайт. Уюмдун күнүмдүк орточо чыгымдарын аныктаңыз.
4-кадам
Тиешелүү эсептөө саптарына негизги фигураларды киргизиңиз. Эгерде ушул мезгил ичинде ишкана эч кандай иш жүргүзбөсө, анда пландаштырылган же күтүлүп жаткан кирешени же чыгашаны көрсөтүңүз.
5-кадам
Чектелген кирешени банкка тапшыруу мөөнөтүн аныктаңыз. Ишкананын иштөө убактысын көрсөтүп, түшкөн акчаны жеткирүү убактысын макулдашыңыз. Ошондой эле тейлөөчү банк жайгашкан ишкананын алыстыгына көңүл буруңуз. Ушул көрсөткүчтөрдүн негизинде банк накталай акчаларды кабыл алуу боюнча тейлөө шарттары жөнүндө чечим кабыл алат.
6-кадам
Суралган лимиттин көлөмүн жана келип түшкөн акчалай каражаттарды кандай максатта жумшоону пландаштырыңыз. Компаниянын бюджеттик карызы бар-жогун текшерип алыңыз. Бул фактор банктын акча каражаттарынын калдыктарынын чегин белгилөө чечимине таасир этүүчү негизги фактор болушу мүмкүн.
7-кадам
Акчанын калдык чегин белгилөө үчүн эсептөөнүн эки нускасын банкка тапшырыңыз. Алардын ар бири боюнча, банк лимиттин кабыл алынган суммасын коет жана компанияга кассага келип түшкөн каражаттардан накталай акча каражаттарын кандай максатта жумшоого уруксат берилгенин көрсөтөт. Андан кийин, анын бир нускасы уюмга кайтарылып берилет.
