Накталай калдыктардын чеги - бул иш күндүн аягында кассада сактоого уруксат берилген накталай сумма. Күндүз сактагычтын көлөмү чектелбейт. Күндүн аягында, лимиттен ашык сумма банкка компаниянын учурдагы эсебине салынышы керек. Бирок айрым бир өзгөчөлүктөр бар. Уюм кассада накталай акча чегинен ашып кетиши мүмкүн, бирок үч күндөн ашпайт.
Ал зарыл
- Насыянын балансынын чегин эсептөө үчүн форма, эки нускадагы No 0408020 формасы боюнча
- Калькулятор
Нускамалар
1 кадам
Накталай баланстын чеги жыл сайын белгилениши керек. Уюмдун бухгалтери жыл аягында тейлөөчү банктан ала турган бланкты толтурат. Эгерде уюмдун ар кайсы банктарда бир нече учурдагы эсептери бар болсо, анда сиз тандаган алардын бири менен байланышууңуз керек.
2-кадам
Лимитти эсептөө үчүн, акыркы 3 ай ичиндеги накталай түшүүлөрдүн суммасын алып, кирешелердин жалпы суммасын ал алынган жумушчу күндөрдүн санына бөлүп, орточо күндүк кирешени эсептөө керек. Бир сааттык орточо кирешени аныктоо үчүн, алынган сумманы бир күндө иштеген сааттын санына бөлүңүз.
3-кадам
Андан кийин, 3 айдын чыгымдарын эсептөө керек. Чыгымдарга жөлөк пул, эмгек акы жана стипендияны кошуунун кажети жок. Күнүмдүк чыгымдын орточо көлөмүн аныктаңыз.
4-кадам
Алынган маалыматтарга таянып, ишкананын нормалдуу иштеши үчүн акча каражаттарынын калдыгы кандай болушу керектигин аныктаңыз. Сиз күткөндөн жогору көрсөткүчтү койсоңуз жакшы болот, жана банк бул сумманы колдойбузбу же азайтабызбы деп чечет. Эгерде сиздин бизнес алыскы жерде жайгашса жана сейрек чогултулса, анда лимиттин көлөмүн көбөйтүүгө болот.
5-кадам
Лимитти эсептөөдө кандай максаттар үчүн накталай акча талап кылынышы мүмкүн экендигин көрсөтүңүз. Эреже боюнча, бул эмгек акыга, үй тиричилигине, канцелярдык буюмдарга жана үй чарбасынын башка чыгымдары.
6-кадам
Бланкты эки нускада толтуруу керек, аларга директор жана башкы бухгалтер кол коюшу керек жана уюмдун мөөрү басылышы керек.
