Ар бир компания тейлөөчү банк менен акча каражаттарынын балансынын чегин түзүүгө милдеттүү. Кассада белгиленген чектин суммасы гана сакталат. Эгерде текшерүү учурунда каражат лимиттин өлчөмүнөн ашып кеткендиги аныкталса, анда ашыкча сумманын эки эселенген өлчөмүндө айып салынат.
Нускамалар
1 кадам
Накталай акча каражаттарынын калдыктарынын өлчөмүн компанияңызга тейлөөчү банк менен макулдашыңыз. Эгер сизге бир нече банктар кызмат көрсөтсө, анда сиз каалаган банкты тандаңыз. Лимиттин суммасы жана ушул лимит макулдашылган банк жөнүндө башка бардык банктарга маалымат берилиши керек.
2-кадам
Лимитти эсептөө үчүн, акыркы үч айдагы накталай түшүүлөрдүн суммасын алышыңыз керек. Орточо күндүк кирешеңизди эсептеп чыгыңыз. Бул үчүн, үч айлык кирешенин көлөмүн алынган күндөрдүн санына бөлүңүз. Жана орточо сааттык кирешени эсептөө үчүн алынган сумманы жумуш убактысынын санына бөлүңүз.
3-кадам
Андан кийин чыгымдарды эсептеп чыгыңыз. Айлык, стипендия жана жөлөкпулдар эсептөөгө кошулбайт. Чыгымдардын суммасын ушул чыгымдардын мезгилине бөлүңүз. Сиз чыгымдардын орточо күндүк суммасын аласыз.
4-кадам
Чыгымдардын жана жыйноонун мөөнөттөрүнүн негизинде, акча каражаттарынын калдыктарынын чегин эсептеңиз. Чогултуу мөөнөтү бүткөнгө чейин ишкананын нормалдуу иштешине чек коюңуз.
5-кадам
Банктан алыс аралыкта жайгашкан ишканаларга күнүмдүк инкассациялоо мүмкүнчүлүгү жок, кирешелерди жеткирүү мезгилине жараша бир нече күнгө тең салмактуулук чегин белгилөөгө уруксат берилет.
6-кадам
Лимиттин өлчөмүн орточо күндүк киреше менен орточо күндүк чыгымдардын айырмасынан чоңураак көрсөткөн жакшы. Ишкананын максаты - мүмкүн болушунча көбүрөөк чекти утуп алуу. Акыркы чечимди банк берет.
7-кадам
Лимитти эсептөөдө аны колдонуу максатын көрсөтүү керек. Документ эки нускада түзүлдү. Ар бир нускага ишкананын жетекчиси жана башкы бухгалтери кол коет. Бөлүмдө - банктын чечимдери, банктын жетекчиси кол коет жана банктын мөөрү басылат.
