Накталай чеги - бул иш күндүн аягында уюмдун кассасында калтырып кете турган накталай акчанын эң жогорку суммасы. Накталай калдыктардын чеги жылына бир жолу компаниянын эсептөөлөрүнүн негизинде белгиленет жана компанияны тейлеген банк тарабынан бекитилет. Чыгарылыш Россия Федерациясынын Борбордук банкынын 05.01.1998-ж. № 14-П "Россия Федерациясынын аймагында нак акча жүгүртүүнү уюштуруу эрежелери жөнүндө".
Ал зарыл
- Эскерүү;
- сабаттуулук;
- формулаларды билүү.
Нускамалар
1 кадам
0408020 формасын 2 нускада алыңыз. Ал акча каражаттарынын калдыктарынын чегин эсептөө үчүн маалыматтарды киргизүү жана компаниянын кассасына алынган кирешелерден накталай акчаны сарптоого уруксат берүү үчүн арналган. Компаниянын атын, учурдагы эсептин номерин жана сиз төлөмдү тапшырган банктын аталышын киргизиңиз.
2-кадам
Бардык суммаларды миң рублга толтуруңуз. "Акыркы 3 ай ичиндеги накталай жана кассалык дүмүрчөктөр" талаасында көрсөтүлгөн мөөнөткө кассирге иш жүзүндө келип түшүүлөр көрсөтүлөт. Эгерде кирешелердин көлөмүндө кескин өзгөрүүлөр болгон болсо, анда акыркы бир айдын маалыматтарын келтирип коюңуз. Кассир менен иштей баштаган ишканалар үчүн кийинки айда күтүлүп жаткан сумманы көрсөтүңүз. Эгерде кассада кассалык квитанция жок болсо, анда чекит коюңуз.
3-кадам
Кирешенин жалпы көрсөтүлгөн суммасын эсептөө мезгилиндеги жумушчу күндөрдүн санына бөлүңүз. Жыйынтык санды "Орточо күндүк киреше" талаасына киргизиңиз. Орточо күндүк кирешени күнүнө иштеген сааттардын санына бөлүңүз. Натыйжаны "Орточо сааттык киреше" талаасына киргизиңиз.
4-кадам
Акыркы 3 айдагы компаниянын кассасынан накталай чыгымдардын суммасын эсептеп чыгыңыз. Эскерте кетсек, эмгек акы жана социалдык төлөмдөр эсептөөгө кошулбайт. 1-пунктка окшоп, көлөмү кескин өзгөргөн учурда, өткөн айдагы маалыматтарды, ал эми жаңы түзүлгөн фирмалар үчүн - пландаштырылган сумманы көрсөтүңүз. Күнүмдүк орточо керектөөңүздү эсептеп чыгып, толтуруңуз.
5-кадам
Түшкөн акчаны тапшырууну пландап жаткан шарттарды көрсөтүңүз (күн сайын, эртеси, бир нече күндө). Мөөнөт негизделиши керек, бул үчүн "Иш убактысы" жана "Кирешени жеткирүү убактысы" талаалары толтурулат. Эгерде бизнес саат 18.00 же 19.00 чейин ачык болсо, анда анын мөөнөтү адатта күн сайын белгиленет. Эгерде уюм кеч иштесе, ал эми банкта кечки кассасы же кечки кассалык кызматы жок болсо, анда "кийинки күн" деген мөөнөт белгиленет. Банктардан алыс жайгашкан уюмдар үчүн (мисалы, айылдарда), "_ күндүн ичинде 1 жолу" белгиленет жана акча каражаттарынын калдыгы бир нече орточо күндүк кирешеге барабар.
6-кадам
Акылга сыярлык чектик сумма - орточо күндүк кирешелер менен чыгашалардын ортосундагы айырма. Эсептөөлөрдүн негизинде "Суралган чектелген сумма" талаасын толтуруңуз. Сиз эсептелгенден бир аз жогору сумманы койсоңуз болот, адатта банктар бир аз маржа менен макул болушат. Эгерде дүмүрчөктөр жок болсо, анда ал сумма орточо күндүк керектөөгө барабар болот.
7-кадам
Бул форма ошондой эле ишкананын кассасынан алынган акчалай каражаттарды сарптоого жол берилген чөйрөнү камтыйт. Кассадан акча каражаттарын чыгаруунун чыныгы муктаждыктарына таянып, аны толтуруңуз.
8-кадам
Эсептөөнүн эки көчүрмөсүнө тең ишкананын жетекчиси жана башкы бухгалтери менен кол коюп, банкка бекитүү үчүн алып барыңыз. Банк өзүнүн "өкүмүн" "Банк мекемесинин чечими" талаасына киргизет, ал жерде акча каражаттарынын калдыгы лимитинин белгиленген суммасын жана түшкөн каражаттарды сарптоонун уруксат берилген максаттарын аныктайт. Эгерде компания бир нече банктар менен иштесе, анда эсептөөнү алардын каалаганында бекитсе болот, андан кийин белгиленген лимит жөнүндө билдирүүнү башка банктарга жөнөтсө болот.
