Уюмдагы кассалык операциялар баштапкы документтерде чагылдырылышы керек. Кассалык операцияларды эсепке алуу үчүн чыгым кассалык ордери (CKO) колдонулат, анын негизинде кассадан нак акча берилет. Акча каражаттарын чыгым кассалык ордери боюнча берүү документ түзүлгөн күнү гана жүргүзүлөт. Чыгыш кассалык ордеринин формасы КО-2 бекитилген формасына ээ.
Ал зарыл
- - KO-2 формасынын формасы.
- - Кассадан акча каражаттарын чыгарууга негиз берген документтер (буйрук, буйрук, алдын ала отчет ж.б.).
Нускамалар
1 кадам
"Уюм" сабында уюмуңуздун толук аталышы жана OKPO коду көрсөтүлөт.
2-кадам
"Документтин номери" жана "Түзүлгөн күнү" графаларына накталай эсептешүүнүн катар номери жана акча берилген күн киргизилет.
3-кадам
"Тийиштүү эсеп" графасында эсепти көрсөтүңүз, анын дебетинде кассадан берилген сумма чагылдырылат, "Кредит" графасында - 50-эсеп.
4-кадам
"Сумма" тилкесине берилген цифралар менен цифраларды толтуруңуз.
5-кадам
"Чыгаруу" сабына кассадан акча берилген адамдын фамилиясын, атын жана атасынын атын көрсөтүңүз.
6-кадам
"Себеп" графасына акча чыгаруу максатын жазыңыз, мисалы, "түшкөн каражат банкка берилди", "эсепке алынган".
7-кадам
"Сумма" сабына баш тамга менен сумманы көрсөтүңүз: рубл - сөз менен, копеек - сан менен.
8-кадам
"Тиркеме" сабына анын негизинде эмиссия болгон документтерди киргизиңиз: аты-жөнү, номери жана даярдалган күнү.
9-кадам
Менеджерге жана башкы бухгалтерге кол коюу үчүн чыгым кассалык буйрукту тапшырыңыз. "Алынды" сабына акча алуучу алынган сумманы сөз менен жазат.
10-кадам
"Кимге" сабында алуучунун инсандыгын тастыктаган документтин реквизиттерин көрсөтүңүз.
