Накталай эсептешүүлөрдү колдонгон бардык уюмдар накталай калдыктардын чегин сакташы керек. Бул үчүн алар жыл сайын "Ишкана үчүн акча каражаттарынын балансынын чегин белгилөө жана анын кассасына түшкөн кирешеден накталай акчаны сарптоого уруксатты каттоо боюнча эсептөөнү" өз тейлөө банкына тапшырып турушу керек. Анын үстүнө, бул кийинки жылга чейин жасалышы керек. Бул эсептөөнү кантип толтурса болот?
Нускамалар
1 кадам
Биринчиден, эгерде сиз ар кайсы банктар менен иштешсеңиз, анда акча каражаттарынын калдыктарынын чегин эсептөөнү алардын бирине тапшыруу жетиштүү, ал эми башкаларында менеджер тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн алып келүү керек экендигин тактоо керек.
2-кадам
Бул документ эки нускадагы No 0408020 формасы боюнча толтурулат, анын бири банкта калат, экинчиси сизге берилет. Бир жылдын ичинде эсептөөнү кайра жүргүзүп алсаңыз болоорун унутпаңыз.
3-кадам
Биринчиден, аттын өзүнө лимитти эсептөө жылын киргизишиңиз керек. Андан кийин уюмдун аталышын анын атына жазыңыз, жана сиз толугу менен жасай албайсыз, мисалы, ЖЧК "Восток".
4-кадам
Андан кийин, ушул банкта ачылган учурдагы эсептин номерин көрсөтүңүз. Төмөндө банктын аталышы келтирилген.
5-кадам
Андан кийин, бланктын негизги бөлүгүнө өтүңүз. Төмөндөгү маалыматтар боюнча, банк сизге жарыяланган суммага чектөө береби же жокпу чечет. Бардык сандар акыркы үч айдан алынган. "Акча каражаттары" сабында бардык түшүүлөр, анын ичинде насыялар, максаттуу кирешелер жана башкалар, башкача айтканда уюм алган бардык акчалар көрсөтүлөт.
6-кадам
Андан кийин жогорудагы сумманы үч айдагы жумушчу күндөрдүн санына бөлүңүз, натыйжада алынган сандарды "орточо күндүк киреше" сабына киргизиңиз. Төмөндө саатына орточо кирешени көрсөтсөңүз болот, бирок бул талап кылынбайт.
7-кадам
Кийинки сапта ар кандай муктаждыктар үчүн төлөнгөн акчанын суммасын көрсөтүңүз, ага жалпы ишкердик муктаждыктары, командировка чыгымдары жана башкалар кириши мүмкүн. Бирок социалдык чыгымдарды, ошондой эле эмгек акынын чыгымдарын алып салганда.
8-кадам
Андан кийин акыркы үч айдагы бардык чыгымдардын жыйынтыгын чыгарыңыз, ошол эле мезгилдеги күндөрдүн санына бөлүңүз жана алынган санды "орточо күндүк чыгым" сабына жазыңыз.
9-кадам
Андан кийин, сиз банкка түшкөн каражаттарды жеткирүү мөөнөтүн аныктап алышыңыз керек, бул үчүн уюмдун жумушчу убактысын, ошондой эле накталай акчаны банк филиалына жеткирүү убактысын көрсөтүү керек.
10-кадам
Төмөндө суралган чекти толтуруңуз. Аны орточо күндүк кирешеге салыштырмалуу бир аз жогору бааласа болот. Ошондой эле, уюмдун кассасында жайгашкан ордун, мисалы, күйүүчү-майлоочу материалдарды сатып алуу же эмгек акысын төлөө үчүн, анын максатын жазуу керек.
11-кадам
Накталай акча каражаттарынын калдыктарынын чегин эсептөөгө уюмдун жетекчиси жана башкы бухгалтери кол коюшат. Андан ары, кол тамгалар менен күбөлөндүрүлөт. Бардык бош саптар сызыкча менен толтурулушу керектигин унутпаңыз.
12-кадам
Төмөндө банктын чечими түзүлөт, аны түздөн-түз бөлүмдүн башчысы же башка жооптуу адам жасайт. Банк өзүнүн расмий мөөрүн дагы басышы керек.
