1С ырааттуулугун калыбына келтирүү жумушчу документ базасын толтуруунун хронологиясындагы мүчүлүштүктөрдү жана натыйжада отчеттук маалыматтардын бурмаланышын четтетүү үчүн үзгүлтүксүз жүргүзүлүшү керек.
Нускамалар
1 кадам
1С программасына сатып алуучудан банктык / накталай төлөм документин кошкондон кийин, бул документ жайгаштырылышы керек. Документти жайгаштыруу операциясы бухгалтердик жазууну түзүүнү билдирет. Сатып алуу төлөмдөрү төмөнкү электр зымдары менен коштолот:
51 "Күндөлүк эсеп" / 50 "Кассир" эсебинин дебети - 62 "Кардарлар менен эсептешүүлөр" эсебинин насыясы.
2-кадам
Товарларды сатып алуучуга 1С жеткирүү үчүн эсеп-фактурада, жарыялангандан кийин, бухгалтердик жазуу дагы пайда болот:
62 "Кардарлар менен эсептешүүлөр" эсебинин дебети - 41 "Товарлар" эсебинин насыясы.
3-кадам
Төлөм жана жеткирүү документтери бири-биринен көз карандысыз болот. Сатып алуучунун карызы алынган төлөм менен жабылбайт. Бул ошондой эле жеткирүүчүлөргө болгон төлөмдөр / карыздарга байланыштуу. 1С байланышты орнотуу үчүн, берилген жыштыкта автоматтык түрдө ишке киргизилген, милдеттүү документтердин программалык камсыздоосу иштейт.
4-кадам
Документтерди киргизүүнүн хронологиялык тартибин так сактоо менен, ошондой эле төлөө жана жөнөтүү документтериндеги суммалардын так дал келиши менен, документтерди автоматтык түрдө байланыштыруу тапшырманы мыкты аткарат. Бирок, иш жүзүндө, жеткирүү документтери программага ар кандай бөлүмдөрдөн бүтүндөй блоктордо жүктөлүшү мүмкүн, төлөмдөрдүн суммалары товарларды чыгаргандыгы үчүн эсеп-фактуралардагы суммалар менен так дал келбеши мүмкүн. Мындан тышкары, товарларды кайтарып берүү үчүн эсеп-фактуралар дагы бар. Кайра келген эсеп-фактуралар программа тарабынан документтер катары кабыл алынат.
5-кадам
Натыйжада, маалымат массивинде толук байланышпаган документтер пайда болот. Бир контрагенттин отчетторунда карыздар дагы, ашыкча төлөмдөр дагы бар. Ошондуктан, отчетторду түзүүдөн мурун, документтерди жайгаштыруунун ырааттуулугун калыбына келтирүү керек.
6-кадам
1С негизги менюсунан "Кызмат" пунктун табыңыз. "Кошумча тышкы отчеттор жана иштетүү", андан кийин "Иштеп чыгуу" кичи менюсу. Программа сунуш кылган тизмеден "Бухгалтердик эсеп", андан кийин "Контрагенттер тарабынан өз ара эсептешүүлөрдүн документтеринин репостун" тандаңыз.
7-кадам
"Эсептешүү документтеринин ырааттуулугун калыбына келтирүү" терезеси ачылат. Керектүү мезгилди коюңуз. Маалыматтар базасында бир нече уюмдар болсо, "Уюм" терезесин толтуруңуз. "Сатып алуучу" же "Жеткирүүчү" кутучасын белгилеңиз. Каталогдон контрагенттерди тандаңыз. Төмөнкү оң бурчта, Иштетүүнү чыкылдатыңыз. Операцияны аяктагандан кийин, сиз отчет түзө аласыз.
